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基金分红：长城鼎利一年定开债券发起式基金6月21日分红 世界今热点

来源：证券之星    时间：2023-06-20 09:40:14


【资料图】

6月20日发布《长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金收益分配公告》。本次分红为2023年度的第1次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为6月6日，详细分红方案如下：

本次分红对象为权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。，权益登记日为6月20日，现金红利发放日为6月21日。选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为2023年6月20日；选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2023年6月21日划入其基金账户。根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

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