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市场重现万亿成交，TMT行业贡献近四成，多只基金净值涨超5%

来源：每日经济新闻    时间：2023-06-15 09:22:41

6月14日，A股全天成交再现万亿规模，行业分化却十分严重，Wind统计显示，尽管AI+题材继续冲锋，但有22只行业龙头创下年内新低。

在此背景下，一众拥抱数字经济的公募基金再现大涨，太平行业优选、国融融盛龙头严选等多只基金今日净值涨超5%，不仅如此，这些日内涨幅居前的产品也是近一周内涨势居前的基金，且异于此前一季度末重仓组合的估值表现，基金经理调仓换股的概率极大。

万亿成交再现！多只基金涨超5%


(资料图)

6月14日，A股时隔26个交易日后成交额重回万亿上方，但有意思的是，三大指数却呈现震荡态势，而且是深强沪弱的格局。

分行业来看，从31类申万一级行业看，有22类行业上涨，占比70.97%，美容护理行业涨幅居首，达2.46%，此外，包括食品饮料在内的4类行业涨幅也均超1%。下跌方面，银行、公用事业和电力设备等3行业，跌幅均超1%。

在此背景下，一众拥抱科技成长类赛道的公募基金表现强劲，截至记者发稿，在已经披露今日净值的基金当中，有4只净值涨幅超过5%（统计初始份额）。分别是太平行业优选A、国融融盛龙头严选A、华润元大信息传媒科技、华润元大价值优选A，日回报分别录得6.99%、6.40%、5.99%、5.90%。

上述基金同样也是最近一周的强势基金，从Wind统计的近一周收益排名来看，前述四只基金收益水平均超过11%，太平行业优选A最高达14.11%。不过，对比基金日内估值来看，其中多见差异较大的情况发生。

以太平行业优选A为例，Wind统计显示，截至今日收盘的估值涨跌幅为-0.03%，但实际净值涨幅达6.99%；国融融盛龙头严选估值涨跌幅为0.65%，实际净值涨幅达到6.40%。从多只基金净值与估值涨跌差异中不难发现，基金经理或已深度调仓。

而从目前市场的主线来看，AI+依然是各方资金角力的重点，且从今天的行情演绎看来，虽然AI+继续冲锋，但22只行业龙头已创年内新低。Wind统计显示，有22只市值超300亿元的个股最近3天最低价创年度以来新低，主要分布在消费、工业、医疗保健、材料等板块。其中“免税茅”中国中免今年以来累跌超40%，“酱油茅”海天味业今年以来累跌超20%，锂电龙头亿纬锂能今年以来累跌36.75%。

TMT行业成交规模已趋近全天四成

事实上，最近一段时间里，A股当中的顺周期品种其实有所反弹，特别是消费、化工等行业的投资热度不低，相关指数最近三个交易日出现上涨，但个股表现差异较大，也使得板块资金轮动较快，赚钱效应不佳。

但是，TMT行业成交规模已趋近全天四成规模，此前数字经济投资大热的时候也有过类似的情况出现。从今日表现来看，申万一级行业中，计算机、传媒、电子、通信成交额居前，分别达到1436亿、1006亿、889亿、626亿，总计超过3800亿元。

故而市场依旧对投资AI+充满期待，特别是一众科技成长类的中小市值股票成为吸引资金关注的焦点。从Wind统计的资金流向来看，概念板块方面，主力资金在CPO、WEB3.0、虚拟人指数等净流入额占比居前。

此外，在近期稳增长政策预期逐步升温的背景下，预计本周公布的MLF利率和下周公布的LPR利率大概率也会随之下调，市场也对新一轮稳增长政策出台抱有更多的期待。

有分析指出，对于权益市场而言，降息再度释放政策稳增长信号，有助于重振市场信心，提振市场整体风险偏好。

永赢基金公开表示，降息有助于降低实体经济融资成本，支持居民、企业部门融资需求，促进内需显著改善。此外，也可以将本次调降理解为对银行负债端资金的补充。近期六大行以及多家股份行相继调降存款利率，而逆回购作为负债端来源的补充方式，其中标利率跟随调降也存在一定的合理性。

博时基金宏观策略部投资经理刘思甸也表示，从过去数年表现看，MLF和LPR利率后续可能也会有相应下调，此前市场对货币进一步宽松有一定预期。

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