中化国际: 中化国际（控股）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告

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中化国际（控股）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告              中化国际（控股）股份有限公司                                  页次一、   以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告   1-2二、   以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告       3-5                                            以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告                                                            安永华明（2022）专字第 60943059_B18 号                                                                  中化国际（控股）股份有限公司            中化国际（控股）股份有限公司董事会：              我们接受委托，对后附的中化国际（控股）股份有限公司截至 2022 年 11 月 25 日止以            自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告（“自筹资金预先投入募投项目报告”）            进行了鉴证。按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要            求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及            相关格式指南编制自筹资金预先投入募投项目报告，并保证其内容真实、准确、完整，不            存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是中化国际（控股）股份有限公司管理层的责任。            我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对自筹资金预先投入募投项目报告独立发表鉴证意            见。              我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅            以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对自            筹资金预先投入募投项目报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实            施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为            发表意见提供了合理的基础。               我们认为，中化国际（控股）股份有限公司的自筹资金预先投入募投项目报告在所有            重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求            （2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相            关格式指南编制，如实反映了截至 2022 年 11 月 25 日止，中化国际（控股）股份有限公司            以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况。              本报告仅供中化国际（控股）股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项            目的自筹资金使用，不适用于其他用途。A member firm of Ernst & Young Global Limited                                     以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告（续）                                                            安永华明（2022）专字第 60943059_B18 号                                                                  中化国际（控股）股份有限公司                   （本页无正文）         安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）                                             中国注册会计师：孟 冬                                                                        中国注册会计师：皇甫俊                                                中国 北京                      2022 年 12 月 13 日A member firm of Ernst & Young Global Limited                      中化国际（控股）股份有限公司              以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告                    截至2022年11月25日止一、编制基础  以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告是中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“本公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制的。二、募集资金金额及到账情况    经中国证券监督管理委员会《关于核准中化国际（控股）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2251号）核准，本公司非公开发行人民币普通股（ A股）共计扣 除 各 项 不 含 税 发 行 费 用 人 民 币 7,986,472.08 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币募集资金专用账户中。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行A股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了安永华明（2022）验字第60943059_B01号验资报告。三、募集资金承诺投资项目的计划  根据本公司2022年3月25日召开的第八届董事会第二十三次会议决议、2022年4月11日召开的2022年第一次临时股东大会决议审议通过，本公司本次非公开发行A股股票拟募集资金总额不超过人民币500,000万元（含本数），扣除相关发行费用后，净额拟全部用于以下项目： 序                                           投资总额       拟投入募集资金                  项目名称 号                                       （人民币万元）        （人民币万元）                 合计                        1,541,271        500,000  本次非公开发行募集资金到位后，如实际募集资金净额（扣除发行费用后）少于上述拟投入募集资金金额，公司董事会及其授权人士将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由本公司以自有资金或其他融资方式解决。本次非公开发行募集资金到位之前，本公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后根据相关法律法规的程序予以置换。                       中化国际（控股）股份有限公司              以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告                  截至2022年11月25日止（续）四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况  截至2022年11月25日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计人民币212,841.08万元，具体情况如下：                          拟用募集资金          扣除发行费用后               自筹资金序        项目名称                   投资额         募集资金净额            预先投入金额号                         （人民币万元）          （人民币万元）           （人民币万元）        合计                 500,000.00       496,733.89        212,841.08    本次扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，拟将两者之间的差额在 “ 补 充 流 动 资 金 ” 中调 整 ， “ 补 充 流 动 资 金” 拟 使 用 的 募 集 资 金 投资 金 额 由 人 民 币五、募集资金置换预先投入自筹资金的金额  于2022年12月13日，本公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整募集资金使用计划及使用募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，本公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币212,841.08万元。     本公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下： 序                                自筹资金预先投入金额               本次置换金额             项目名称 号                                   （人民币万元）              （人民币万元）          合计                           212,841.08           212,841.08六、本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的审批情况  本公司《关于调整募集资金使用计划及使用募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》已经于2022年12月13日经本公司第八届董事会第三十二次会议审议并批准。

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